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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 365.00 | 80 529.00 | 48 836.00 | 129 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 386.00 | 84 284.00 | 107 102.00 | 191 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 909.00 | | 264 909.00 | 264 909.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 132 109.00 | | 132 109.00 | 132 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 316.00 | | 430 316.00 | 430 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 702.00 | 84 284.00 | 537 418.00 | 621 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 343 975.00 | 284 431.00 | | 343 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 59 544.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 353 002.00 | 347 275.00 | | 353 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444.00 | 105 702.00 | | 5 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 730.00 | 24 770.00 | | 39 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 8 281.00 | | 4 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 883.00 | 119 383.00 | | 116 883.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | 360.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 416.00 | 258 496.00 | | 184 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 418.00 | 605 771.00 | | 537 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 472.00 | 155 313.00 | | 183 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 047.00 | | 16 339.00 | 175 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 325.00 | | 550.00 | 131 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 476.00 | | 15 789.00 | 42 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 434.00 | 23 850.00 | | 60 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 188.00 | 23 850.00 | | 59 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 264 909.00 | 264 909.00 | | 264 909.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183.00 | 2 239.00 | 944.00 | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 447.00 | 324 347.00 | 7 100.00 | 331 447.00 |
VW T.V.A. | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 416.00 | 183 472.00 | 944.00 | 184 416.00 |