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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 668 608.00 | | 2 668 608.00 | 2 668 608.00 |
AP Constructions | 21 628 683.00 | 1 025 040.00 | 20 603 644.00 | 21 628 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 284.00 | 20 555.00 | 73 729.00 | 94 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 153.00 | 59 365.00 | 203 789.00 | 263 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 657 279.00 | 1 104 960.00 | 23 552 319.00 | 24 657 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 000.00 | | 1 313 000.00 | 1 313 000.00 |
BZ Autres créances | 422 751.00 | | 422 751.00 | 422 751.00 |
CF Disponibilités | 128 494.00 | | 128 494.00 | 128 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 874.00 | | 1 904 874.00 | 1 904 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 562 152.00 | 1 104 960.00 | 25 457 193.00 | 26 562 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 959.00 | | | 248 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 393 379.00 | | | 393 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 756.00 | | | 151 756.00 |
EA Autres dettes | 24 822 352.00 | | | 24 822 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 063 814.00 | | | 25 063 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 457 193.00 | | | 25 457 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 462.00 | | | 241 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 553.00 | 374 406.00 | | 730 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 553.00 | 374 406.00 | | 730 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 756.00 | 151 756.00 | | 151 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 822 352.00 | | 24 822 352.00 | 24 822 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 649.00 | 1 740 099.00 | 2 550.00 | 1 742 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 063 814.00 | 241 462.00 | 24 822 352.00 | 25 063 814.00 |