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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 668 608.00 | | 2 668 608.00 | 2 668 608.00 |
AP Constructions | 21 628 683.00 | 1 384 770.00 | 20 243 913.00 | 21 628 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 963.00 | 29 058.00 | 134 905.00 | 163 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 564.00 | 79 841.00 | 225 722.00 | 305 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 974 068.00 | | 974 068.00 | 974 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 743 436.00 | 1 493 670.00 | 24 249 766.00 | 25 743 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 120.00 | | 851 120.00 | 851 120.00 |
BZ Autres créances | 447 630.00 | | 447 630.00 | 447 630.00 |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 088.00 | | 1 419 088.00 | 1 419 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 162 523.00 | 1 493 670.00 | 25 668 854.00 | 27 162 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 379.00 | | | 283 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 663.00 | | | -378 663.00 |
DL TOTAL (I) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 470.00 | | | 164 470.00 |
EA Autres dettes | 25 449 352.00 | | | 25 449 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 654 138.00 | | | 25 654 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 668 854.00 | | | 25 668 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 786.00 | | | 204 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 149.00 | 43 276.00 | | 908 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 149.00 | 43 276.00 | | 908 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 037.00 | 620 037.00 | | 620 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 175.00 | 673 175.00 | | 673 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 175.00 | 673 175.00 | | 673 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 359.00 | 667 359.00 | | 667 359.00 |