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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 872.00 | 1 427.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 4 168.00 | 2 069.00 | 6 237.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 126.00 | 5 040.00 | 13 086.00 | 18 126.00 |
BT Marchandises | 156 702.00 | | 156 702.00 | 156 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 681.00 | | 92 681.00 | 92 681.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 358.00 | | 342 358.00 | 342 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 485.00 | 5 040.00 | 355 444.00 | 360 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 283.00 | 20 594.00 | | 29 283.00 |
DH Report à nouveau | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | 8 689.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 104 973.00 | 93 085.00 | | 104 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 074.00 | 272.00 | | 100 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | 174 368.00 | | 120 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 103.00 | 30 110.00 | | 29 103.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 746.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 472.00 | 205 601.00 | | 250 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 444.00 | 298 685.00 | | 355 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 472.00 | 205 601.00 | | 250 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 588.00 | | 2 538.00 | 15 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | | 1 288.00 | 7 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | 1 250.00 | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 1 058.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 1 058.00 | | 3 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 92 681.00 | 92 681.00 | | 92 681.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 472.00 | 250 472.00 | | 250 472.00 |