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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 1 102.00 | 1 197.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 5 293.00 | 944.00 | 6 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 876.00 | 6 395.00 | 10 481.00 | 16 876.00 |
BT Marchandises | 188 372.00 | | 188 372.00 | 188 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 884.00 | | 194 884.00 | 194 884.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 122 928.00 | | 122 928.00 | 122 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 682.00 | | 512 682.00 | 512 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 558.00 | 6 395.00 | 523 163.00 | 529 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 170.00 | 29 283.00 | | 41 170.00 |
DH Report à nouveau | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 633.00 | 11 888.00 | | 73 633.00 |
DL TOTAL (I) | 178 605.00 | 104 973.00 | | 178 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 104.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 792.00 | 120 648.00 | | 179 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 179.00 | 29 103.00 | | 62 179.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 543.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 557.00 | 250 472.00 | | 344 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 163.00 | 355 444.00 | | 523 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 557.00 | 250 472.00 | | 344 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 16 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040.00 | 1 355.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 1 355.00 | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 194 884.00 | 194 884.00 | | 194 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 722.00 | 209 722.00 | | 209 722.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 557.00 | 344 557.00 | | 344 557.00 |