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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 226.00 | 13 216.00 | 11 010.00 | 24 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 109.00 | 510.00 | 2 599.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 598.00 | 13 727.00 | 31 872.00 | 45 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 305 217.00 | | 305 217.00 | 305 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 069.00 | | 647 069.00 | 647 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 667.00 | 13 727.00 | 678 940.00 | 692 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 513.00 | 66 678.00 | | 78 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 300.00 | 11 835.00 | | 130 300.00 |
DL TOTAL (I) | 230 813.00 | 100 512.00 | | 230 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 897.00 | 21 611.00 | | 139 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 696.00 | 1 146.00 | | 6 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 63 973.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 432.00 | 40 060.00 | | 62 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 163.00 | 84 602.00 | | 230 163.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 127.00 | 211 391.00 | | 448 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 940.00 | 311 904.00 | | 678 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 271.00 | 11 585.00 | 57 558.00 | 142 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 45 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 631.00 | 27 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | 855.00 | 50 303.00 | 16 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 971.00 | 10 729.00 | 7 255.00 | 88 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 530.00 | 5 328.00 | 19 894.00 | 42 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 530.00 | 5 328.00 | 19 894.00 | 42 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 314 395.00 | 314 395.00 | | 314 395.00 |
VB T. V. A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 897.00 | 6 576.00 | 133 321.00 | 139 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 874.00 | 335 874.00 | | 335 874.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 627.00 | 313 306.00 | 133 321.00 | 446 627.00 |