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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 013.00 | 16 421.00 | 13 591.00 | 30 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 1 702.00 | 2 758.00 | 4 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 735.00 | 18 123.00 | 43 612.00 | 61 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 595.00 | 9 091.00 | 500 504.00 | 509 595.00 |
BZ Autres créances | 133 481.00 | | 133 481.00 | 133 481.00 |
CF Disponibilités | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 635.00 | 9 091.00 | 856 544.00 | 865 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 370.00 | 27 214.00 | 900 156.00 | 927 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 813.00 | 78 513.00 | | 208 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 807.00 | 130 300.00 | | 88 807.00 |
DL TOTAL (I) | 319 620.00 | 230 813.00 | | 319 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 955.00 | 139 897.00 | | 124 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407.00 | 6 696.00 | | 29 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 885.00 | 62 432.00 | | 183 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 349.00 | 230 163.00 | | 236 349.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | 7 439.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 536.00 | 448 127.00 | | 580 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 156.00 | 678 940.00 | | 900 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 598.00 | | 16 137.00 | 45 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 335.00 | | 7 137.00 | 27 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 727.00 | 4 396.00 | | 13 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 727.00 | 4 396.00 | | 13 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 595.00 | 499 595.00 | | 499 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 955.00 | 30 826.00 | 94 128.00 | 124 955.00 |
VI Groupe et associés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 477.00 | 654 477.00 | 9 000.00 | 663 477.00 |
VW T.V.A. | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 536.00 | 486 408.00 | 94 128.00 | 580 536.00 |