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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 810.00 | 35 573.00 | 35 236.00 | 70 810.00 |
AH Fonds commercial | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 498.00 | 23 954.00 | 12 543.00 | 36 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 222.00 | 59 528.00 | 116 694.00 | 176 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 264.00 | | 277 264.00 | 277 264.00 |
BZ Autres créances | 125 269.00 | | 125 269.00 | 125 269.00 |
CF Disponibilités | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 924.00 | | 566 924.00 | 566 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 147.00 | 59 528.00 | 683 619.00 | 743 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 013.00 | 1 470.00 | | 55 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 354.00 | 49 850.00 | | 213 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DH Report à nouveau | | -6 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 520.00 | 46 044.00 | | -203 520.00 |
DL TOTAL (I) | 105 060.00 | 91 533.00 | | 105 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 119.00 | 37 616.00 | | 270 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 194.00 | 48 292.00 | | 19 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 19 530.00 | | 59 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 798.00 | 93 675.00 | | 227 798.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 31 320.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 558.00 | 230 436.00 | | 578 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 619.00 | 321 969.00 | | 683 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 558.00 | 221 204.00 | | 488 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 898.00 | 17 630.00 | | 38 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 458.00 | 10 116.00 | | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 7 514.00 | | 13 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 799.00 | 227 799.00 | | 227 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
UX Autres créances clients | 277 265.00 | 277 265.00 | | 277 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 559.00 | 179 559.00 | 45 000.00 | 269 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 950.00 | 419 612.00 | 16 338.00 | 435 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 559.00 | 488 559.00 | 45 000.00 | 578 559.00 |