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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 810.00 | 45 688.00 | 25 121.00 | 70 810.00 |
AH Fonds commercial | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 385.00 | 33 349.00 | 40 036.00 | 73 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 850.00 | 82 967.00 | 376 882.00 | 459 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 436.00 | | 567 436.00 | 567 436.00 |
BZ Autres créances | 152 094.00 | | 152 094.00 | 152 094.00 |
CF Disponibilités | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 440.00 | | 885 440.00 | 885 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 290.00 | 82 967.00 | 1 262 322.00 | 1 345 290.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 235 763.00 | 3 929.00 | 231 834.00 | 235 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 354.00 | | | 213 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -295 140.00 | | | -295 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 743.00 | | | 374 743.00 |
DL TOTAL (I) | 345 109.00 | | | 345 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 992.00 | | | 560 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 147.00 | | | 257 147.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 213.00 | | | 917 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 322.00 | | | 1 262 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 217.00 | | | 385 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 223.00 | | 295 465.00 | 176 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 838.00 | 27 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 838.00 | 459 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | | 36 887.00 | 36 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 338.00 | | 22 815.00 | 16 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 528.00 | 23 439.00 | | 59 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 929.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 573.00 | 10 116.00 | | 35 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 955.00 | 9 394.00 | | 23 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 567 436.00 | 567 436.00 | | 567 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 476.00 | 28 480.00 | 384 996.00 | 560 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 190.00 | 742 090.00 | 17 100.00 | 759 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 213.00 | 385 217.00 | 384 996.00 | 917 213.00 |