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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 184.00 | 170 830.00 | 167 353.00 | 338 184.00 |
040 Immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 757.00 | 173 080.00 | 179 676.00 | 352 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
072 Créances – Autres | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
084 Disponibilités | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 946.00 | | 113 946.00 | 113 946.00 |
110 Total général Actif | 466 703.00 | 173 080.00 | 293 622.00 | 466 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4.00 | | | 4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 544.00 | 234 630.00 | | 156 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 175.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 236.00 | 234 805.00 | | 196 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | 16 425.00 | | 10 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | 12.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 111.00 | | 16.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 136 925.00 | 138 393.00 | | 136 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | 1 868.00 | | 9 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 388.00 | 49 793.00 | | 38 388.00 |
252 Charges sociales | 8 011.00 | 6 538.00 | | 8 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 709.00 | 40 788.00 | | 41 709.00 |
262 Autres charges | 971.00 | 264.00 | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 077.00 | 254 193.00 | | 245 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 841.00 | -19 388.00 | | -48 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 421.00 | 30 000.00 | | 3 421.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 1 339.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 831.00 | 9 273.00 | | -50 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 271.00 | | | 350 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |