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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 409.00 | 211 257.00 | 133 152.00 | 344 409.00 |
040 Immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 982.00 | 213 507.00 | 145 475.00 | 358 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
072 Créances – Autres | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
084 Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
110 Total général Actif | 422 670.00 | 213 507.00 | 209 163.00 | 422 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 188.00 | 156 544.00 | | 96 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 722.00 | 39 103.00 | | 55 722.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 589.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 193.00 | 196 236.00 | | 152 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 496.00 | 10 000.00 | | 8 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -111.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 16.00 | | 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 125 398.00 | 136 925.00 | | 125 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 9 368.00 | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 336.00 | 38 388.00 | | 27 336.00 |
252 Charges sociales | 4 301.00 | 8 011.00 | | 4 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 427.00 | 41 709.00 | | 40 427.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 971.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 371.00 | 245 077.00 | | 211 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 178.00 | -48 841.00 | | -59 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | 3 421.00 | | 716.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | 1 122.00 | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 504.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 598.00 | -50 831.00 | | -59 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 757.00 | | | 352 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 247.00 | | | 56 247.00 |