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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 361.00 | 18 374.00 | 21 987.00 | 40 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 961.00 | 18 374.00 | 83 586.00 | 101 961.00 |
BT Marchandises | 80 320.00 | 8 335.00 | 71 985.00 | 80 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BZ Autres créances | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CF Disponibilités | 350 238.00 | | 350 238.00 | 350 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 503.00 | 8 335.00 | 499 168.00 | 507 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 464.00 | 26 709.00 | 582 755.00 | 609 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 141 170.00 | 116 134.00 | | 141 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 750.00 | 25 036.00 | | 49 750.00 |
DL TOTAL (I) | 197 520.00 | 147 770.00 | | 197 520.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 009.00 | 88 443.00 | | 173 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 948.00 | 18 186.00 | | 22 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 789.00 | 16 048.00 | | 151 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 734.00 | 122 678.00 | | 383 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 755.00 | 271 949.00 | | 582 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 076.00 | 122 678.00 | | 182 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 10 283.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 10 283.00 | | 8 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 987.00 | 16 919.00 | 19 068.00 | 35 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
UX Autres créances clients | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VB T. V. A. | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 010.00 | 13 368.00 | 159 642.00 | 173 010.00 |
VI Groupe et associés | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 544.00 | 76 944.00 | 19 599.00 | 96 544.00 |
VW T.V.A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 734.00 | 182 077.00 | 178 709.00 | 383 734.00 |