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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 506.00 | 26 654.00 | 17 851.00 | 44 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 105.00 | 26 654.00 | 79 451.00 | 106 105.00 |
BT Marchandises | 127 645.00 | 8 946.00 | 118 698.00 | 127 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BZ Autres créances | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
CF Disponibilités | 278 028.00 | | 278 028.00 | 278 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 342.00 | 8 946.00 | 498 396.00 | 507 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 448.00 | 35 601.00 | 577 847.00 | 613 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 190 920.00 | 141 170.00 | | 190 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 163.00 | 49 750.00 | | 44 163.00 |
DL TOTAL (I) | 241 683.00 | 197 520.00 | | 241 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 255.00 | 173 009.00 | | 149 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 944.00 | 22 948.00 | | 41 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 35 986.00 | | 61 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 154.00 | 151 789.00 | | 75 154.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 163.00 | 383 734.00 | | 336 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 847.00 | 582 755.00 | | 577 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 374.00 | 8 281.00 | | 18 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 374.00 | 8 281.00 | | 18 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 714.00 | 44 663.00 | 17 051.00 | 61 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UX Autres créances clients | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 255.00 | 33 303.00 | 115 952.00 | 149 255.00 |
VI Groupe et associés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 163.00 | 203 160.00 | 133 003.00 | 336 163.00 |