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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
CF Disponibilités | 135 324.00 | | 135 324.00 | 135 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 653.00 | | 184 653.00 | 184 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 526.00 | -7 224.00 | | 132 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 922.00 | 139 750.00 | | -97 922.00 |
DL TOTAL (I) | 36 105.00 | 134 026.00 | | 36 105.00 |
DP Provisions pour risques | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 5 742.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | 47 465.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 171.00 | 63 207.00 | | 13 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 653.00 | 197 233.00 | | 184 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 171.00 | 63 207.00 | | 13 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FM Production stockée | | | -162 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 744.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 744.00 | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 496.00 | 744.00 | | -134 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 198.00 | 47 465.00 | | -31 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 019.00 | 196 234.00 | | 58 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 940.00 | 56 484.00 | | 155 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 922.00 | 139 750.00 | | -97 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |