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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 152.00 | 1 396.00 | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 001.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 956.00 | 946.00 | 5 010.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 859.00 | 1 098.00 | 287 761.00 | 288 859.00 |
BN En cours de production de biens | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 592.00 | | 132 592.00 | 132 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 451.00 | 1 098.00 | 420 353.00 | 421 451.00 |
CU Autres participations | 266 355.00 | | 266 355.00 | 266 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 1 500.00 | | 267 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 605.00 | 132 526.00 | | 34 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852.00 | -97 922.00 | | -852.00 |
DL TOTAL (I) | 301 253.00 | 36 105.00 | | 301 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 888.00 | 2 616.00 | | 19 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 061.00 | 555.00 | | 42 061.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 101.00 | 13 171.00 | | 119 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 353.00 | 184 653.00 | | 420 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 101.00 | 13 171.00 | | 119 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FM Production stockée | | | 5 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 881.00 | | 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 569.00 | 881.00 | | 135 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 180.00 | 135 377.00 | | 182 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 611.00 | -134 496.00 | | -46 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 224.00 | 58 019.00 | | 391 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 076.00 | 155 940.00 | | 392 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852.00 | -97 922.00 | | -852.00 |