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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 323.00 | 1 379.00 | 17 944.00 | 19 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 129.00 | 86 568.00 | 279 561.00 | 366 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 353.00 | 87 947.00 | 300 405.00 | 388 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
072 Créances – Autres | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
110 Total général Actif | 403 169.00 | 87 947.00 | 315 221.00 | 403 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
230 Autres produits | 702.00 | | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 109.00 | | | 110 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
252 Charges sociales | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 493.00 | | | 228 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 385.00 | | | -118 385.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -132 176.00 | | | -132 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 410.00 | | | 290 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 987.00 | | | 12 987.00 |