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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 323.00 | 2 360.00 | 16 963.00 | 19 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 054.00 | 130 141.00 | 240 912.00 | 371 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 277.00 | 132 502.00 | 260 775.00 | 393 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
110 Total général Actif | 427 657.00 | 132 502.00 | 295 155.00 | 427 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -119 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 519.00 | | | 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 989.00 | | | 166 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
252 Charges sociales | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
294 Charges financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 353.00 | | | 388 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 737.00 | | | 14 737.00 |