| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 888.00 | 75.00 | 81 813.00 | 81 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269 327.00 | 10 147 123.00 | 5 122 204.00 | 15 269 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 577 545.00 | 10 162 384.00 | 5 415 160.00 | 15 577 545.00 |
BT Marchandises | 1 443 362.00 | 40 695.00 | 1 402 667.00 | 1 443 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 044.00 | 10 459.00 | 2 357 585.00 | 2 368 044.00 |
BZ Autres créances | 2 242 687.00 | | 2 242 687.00 | 2 242 687.00 |
CF Disponibilités | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 829.00 | 51 154.00 | 6 027 675.00 | 6 078 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 656 373.00 | 10 213 538.00 | 11 442 835.00 | 21 656 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
CU Autres participations | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 249.00 | 8 186.00 | 445 063.00 | 453 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 174.00 | 10 954 760.00 | | 159 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
DH Report à nouveau | | -9 155 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 251 239.00 | -9 264 587.00 | | -8 251 239.00 |
DL TOTAL (I) | -8 024 526.00 | -7 465 417.00 | | -8 024 526.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 277 090.00 | 3 072 390.00 | | 3 277 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 277 090.00 | 3 072 390.00 | | 3 277 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345 031.00 | 5 391 407.00 | | 6 345 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 461 255.00 | 10 812 546.00 | | 8 461 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 028.00 | 889 556.00 | | 1 300 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | 253 425.00 | | 12 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 006.00 | 50 150.00 | | 71 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 190 271.00 | 17 433 234.00 | | 16 190 271.00 |
ED (V) | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 442 835.00 | 13 040 207.00 | | 11 442 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 190 271.00 | 11 589 976.00 | | 16 190 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 654.00 | 5 845.00 | 383 499.00 | 377 654.00 |
FG Production vendue services | 3 034 833.00 | 175 129.00 | 3 209 962.00 | 3 034 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 487.00 | 180 974.00 | 3 593 461.00 | 3 412 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 055 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 841 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 542.00 | |
GE Autres charges | | | 735 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 918 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 173 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 198 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 151.00 | 1 869.00 | | 25 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734 594.00 | 757 532.00 | | 734 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 973.00 | | | -52 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 043.00 | 3 965 895.00 | | 4 747 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 998 282.00 | 13 230 483.00 | | 12 998 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 251 239.00 | -9 264 587.00 | | -8 251 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 096 025.00 | | 1 736 597.00 | 14 096 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 077.00 | 15 577 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 453 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 077.00 | 15 284 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 072 525.00 | | 1 467 066.00 | 14 072 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 68 250.00 | 23 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 532 402.00 | 1 834 721.00 | 204 738.00 | 8 532 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 186.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532 402.00 | 1 834 646.00 | 204 738.00 | 8 532 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 072 390.00 | 204 700.00 | | 3 072 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 042.00 | 7 083.00 | 51 430.00 | 85 042.00 |
6T Sur comptes clients | 19 617.00 | 10 459.00 | 19 617.00 | 19 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 659.00 | 17 542.00 | 71 047.00 | 104 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 049.00 | 222 242.00 | 71 047.00 | 3 177 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 542.00 | 71 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 461 255.00 | 8 461 255.00 | | 8 461 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 332.00 | 368 332.00 | | 368 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 345.00 | 294 345.00 | | 294 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 494.00 | 2 354 639.00 | 855.00 | 2 355 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VB T. V. A. | 2 072 038.00 | 2 072 038.00 | | 2 072 038.00 |
VI Groupe et associés | 6 345 031.00 | 6 345 031.00 | | 6 345 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 268.00 | 160 097.00 | 171.00 | 160 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 794.00 | 4 633 768.00 | 1 026.00 | 4 634 794.00 |
VW T.V.A. | 623 930.00 | 623 930.00 | | 623 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 190 271.00 | 16 190 271.00 | | 16 190 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | 19 625.00 | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 244.00 | 73 739.00 | | 41 244.00 |
ST Autres comptes | 1 289 083.00 | 1 171 751.00 | | 1 289 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 212 907.00 | 3 838 676.00 | | 4 212 907.00 |
YT Sous‐traitance | 370 325.00 | 36 041.00 | | 370 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 882.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 927 936.00 | 829 196.00 | | 927 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 1 086.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 096.00 | 20 711.00 | | 10 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 380.00 | 393 517.00 | | 336 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 507 182.00 | 1 679 696.00 | | 1 507 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 841 495.00 | 5 983 285.00 | | 6 841 495.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |