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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 057 338.00 | 8 521 896.00 | 5 535 443.00 | 14 057 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 187.00 | 10 506.00 | 4 681.00 | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 096 025.00 | 8 532 402.00 | 5 563 623.00 | 14 096 025.00 |
BT Marchandises | 1 592 017.00 | 85 042.00 | 1 506 975.00 | 1 592 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 230.00 | 19 617.00 | 2 200 613.00 | 2 220 230.00 |
BZ Autres créances | 1 737 612.00 | | 1 737 612.00 | 1 737 612.00 |
CF Disponibilités | 2 027 963.00 | | 2 027 963.00 | 2 027 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 243.00 | 104 659.00 | 7 476 584.00 | 7 581 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 677 268.00 | 8 637 060.00 | 13 040 207.00 | 21 677 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 438.00 | | | 360 438.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 954 760.00 | 10 954 760.00 | | 10 954 760.00 |
DH Report à nouveau | -9 155 589.00 | | | -9 155 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 264 587.00 | -9 155 589.00 | | -9 264 587.00 |
DL TOTAL (I) | -7 465 417.00 | 1 799 171.00 | | -7 465 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 072 390.00 | 2 709 470.00 | | 3 072 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 072 390.00 | 2 709 470.00 | | 3 072 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391 407.00 | 3 091 361.00 | | 5 391 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 812 546.00 | 5 472 101.00 | | 10 812 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 556.00 | 802 273.00 | | 889 556.00 |
EA Autres dettes | 253 425.00 | | | 253 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 150.00 | 98 547.00 | | 50 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 433 234.00 | 9 547 658.00 | | 17 433 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 040 207.00 | 14 056 299.00 | | 13 040 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 589 976.00 | 9 547 658.00 | | 11 589 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
FG Production vendue services | 1 990 116.00 | 262 262.00 | 2 252 378.00 | 1 990 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 096.00 | 262 262.00 | 2 284 358.00 | 2 022 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 957 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 615.00 | |
GE Autres charges | | | 757 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 211 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 259 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 264 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | 2 293.00 | | 1 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757 532.00 | | | 757 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 895.00 | 2 522 567.00 | | 3 965 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 230 483.00 | 11 678 157.00 | | 13 230 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 264 587.00 | -9 155 589.00 | | -9 264 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 151 998.00 | | 1 944 027.00 | 12 151 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 096 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 072 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 128 498.00 | | 1 944 027.00 | 12 128 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475 428.00 | 2 056 973.00 | | 6 475 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475 428.00 | 2 056 973.00 | | 6 475 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 709 470.00 | 362 920.00 | | 2 709 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 617.00 | 61 080.00 | 581 655.00 | 605 617.00 |
6T Sur comptes clients | 82 582.00 | 64 535.00 | 127 500.00 | 82 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 199.00 | 125 615.00 | 709 155.00 | 688 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397 669.00 | 488 535.00 | 709 155.00 | 3 397 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 615.00 | 709 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 812 546.00 | 8 100 939.00 | 2 711 607.00 | 10 812 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 361.00 | 243 361.00 | | 243 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 140.00 | 240 140.00 | | 240 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 425.00 | 137 409.00 | 116 016.00 | 253 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 690.00 | 2 104 519.00 | 92 171.00 | 2 196 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VB T. V. A. | 1 365 521.00 | 1 097 254.00 | 268 267.00 | 1 365 521.00 |
VC Groupe et associés | 179 717.00 | 179 717.00 | | 179 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 391 407.00 | 2 399 278.00 | 2 992 129.00 | 5 391 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 763.00 | 3 600 825.00 | 382 938.00 | 3 983 763.00 |
VW T.V.A. | 406 056.00 | 382 550.00 | 23 506.00 | 406 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 397 084.00 | 11 553 826.00 | 5 843 258.00 | 17 397 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 625.00 | 7 308.00 | | 19 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 739.00 | 579 974.00 | | 73 739.00 |
ST Autres comptes | 1 171 751.00 | 1 381 776.00 | | 1 171 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 838 676.00 | 3 680 133.00 | | 3 838 676.00 |
YT Sous‐traitance | 36 041.00 | 27 545.00 | | 36 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 882.00 | 14 490.00 | | 33 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 829 196.00 | 974 923.00 | | 829 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 206.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 711.00 | 7 514.00 | | 20 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 517.00 | 120 611.00 | | 393 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 679 696.00 | 269 787.00 | | 1 679 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 983 285.00 | 6 658 841.00 | | 5 983 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |