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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 092.00 | 23 081.00 | 5 011.00 | 28 092.00 |
AH Fonds commercial | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 3 081.00 | 3 038.00 | 6 119.00 |
AN Terrains | 2 857.00 | 1 517.00 | 1 340.00 | 2 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 264.00 | 50 927.00 | 54 337.00 | 105 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 566.00 | 29 304.00 | 38 262.00 | 67 566.00 |
AX Avances et acomptes | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 936.00 | 107 911.00 | 836 024.00 | 943 936.00 |
BT Marchandises | 263 001.00 | | 263 001.00 | 263 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BZ Autres créances | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CF Disponibilités | 295 298.00 | | 295 298.00 | 295 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 951.00 | | 722 951.00 | 722 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 887.00 | 107 911.00 | 1 558 975.00 | 1 666 887.00 |
CU Autres participations | 646 547.00 | | 646 547.00 | 646 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 392.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 246 970.00 | 235 434.00 | | 246 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 994.00 | 12 144.00 | | 31 994.00 |
DK Provisions réglementées | 3 110.00 | 2 228.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 813 212.00 | 780 335.00 | | 813 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 037.00 | 252 058.00 | | 216 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 629.00 | 139 523.00 | | 89 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 080.00 | 275 666.00 | | 283 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 687.00 | 140 112.00 | | 156 687.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 1 130.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 763.00 | 833 906.00 | | 745 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 975.00 | 1 614 241.00 | | 1 558 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 244.00 | 555 576.00 | | 579 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 678.00 | 444 414.00 | 2 026 092.00 | 1 581 678.00 |
FG Production vendue services | 318 616.00 | 383 497.00 | 702 113.00 | 318 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 294.00 | 827 911.00 | 2 728 206.00 | 1 900 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 2 000.00 | | 2 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 1 117.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 571.00 | 2 604.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 887.00 | 3 409 269.00 | | 2 739 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 893.00 | 3 397 125.00 | | 2 707 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 994.00 | 12 144.00 | | 31 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 630.00 | 67 110.00 | 22 520.00 | 89 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 081.00 | 283 081.00 | | 283 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 037.00 | 72 037.00 | 144 000.00 | 216 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 844.00 | 135 844.00 | | 135 844.00 |
VW T.V.A. | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 764.00 | 579 244.00 | 166 520.00 | 745 764.00 |