| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 792.00 | 27 948.00 | 7 843.00 | 35 792.00 |
AH Fonds commercial | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 4 305.00 | 1 814.00 | 6 119.00 |
AN Terrains | 2 857.00 | 2 088.00 | 768.00 | 2 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 074.00 | 74 532.00 | 84 542.00 | 159 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 396.00 | 42 912.00 | 28 484.00 | 71 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
AX Avances et acomptes | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 211.00 | 151 785.00 | 900 423.00 | 1 052 211.00 |
BT Marchandises | 299 564.00 | | 299 564.00 | 299 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 843.00 | | 225 843.00 | 225 843.00 |
BZ Autres créances | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CF Disponibilités | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 751.00 | | 766 751.00 | 766 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 963.00 | 151 787.00 | 1 667 175.00 | 1 818 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 646 547.00 | | 646 547.00 | 646 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 13 000.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 277 364.00 | 246 970.00 | | 277 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 958.00 | 31 994.00 | | 59 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DK Provisions réglementées | 3 993.00 | 3 110.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 897 749.00 | 813 212.00 | | 897 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | 216 037.00 | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 244.00 | 89 629.00 | | 190 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 053.00 | 283 080.00 | | 238 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 559.00 | 156 687.00 | | 170 559.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 328.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 425.00 | 745 763.00 | | 769 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 175.00 | 1 558 975.00 | | 1 667 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 425.00 | 579 244.00 | | 697 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 054.00 | 238 054.00 | | 238 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
UX Autres créances clients | 225 844.00 | 225 844.00 | | 225 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 853.00 | 318 155.00 | 24 698.00 | 342 853.00 |
VW T.V.A. | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |