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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 942.00 | 7 311.00 | 11 631.00 | 18 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 417.00 | 7 311.00 | 13 106.00 | 20 417.00 |
060 Stock marchandises | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
072 Créances – Autres | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
084 Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
110 Total général Actif | 117 718.00 | 7 311.00 | 110 407.00 | 117 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 711.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 568.00 | 169 759.00 | | 240 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 221.00 | 144 645.00 | | 169 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 4 724.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7 618.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 042.00 | 326 747.00 | | 412 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 558.00 | 135 454.00 | | 209 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 522.00 | 10 503.00 | | -43 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 271.00 | 37 439.00 | | 46 271.00 |
242 Autres charges externes. | 68 644.00 | 63 664.00 | | 68 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 2 069.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 176.00 | 75 324.00 | | 85 176.00 |
252 Charges sociales | 20 953.00 | 17 217.00 | | 20 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 834.00 | 2 500.00 | | 2 834.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 900.00 | 344 181.00 | | 391 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 142.00 | -17 434.00 | | 20 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | | | 577.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 2 098.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 846.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 737.00 | -20 379.00 | | 18 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 660.00 | | | 27 660.00 |