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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 300.00 | 10 880.00 | 9 420.00 | 20 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 775.00 | 10 880.00 | 10 895.00 | 21 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
060 Stock marchandises | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
110 Total général Actif | 81 616.00 | 10 880.00 | 70 736.00 | 81 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 543.00 | 240 568.00 | | 159 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 834.00 | 169 221.00 | | 146 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | 2 250.00 | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 3.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 617.00 | 412 042.00 | | 311 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 790.00 | 209 558.00 | | 111 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 304.00 | -43 522.00 | | 25 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 782.00 | 46 271.00 | | 58 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
242 Autres charges externes. | 65 974.00 | 68 644.00 | | 65 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 1 962.00 | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 592.00 | 85 176.00 | | 72 592.00 |
252 Charges sociales | 20 894.00 | 20 953.00 | | 20 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 569.00 | 2 834.00 | | 3 569.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 473.00 | 391 900.00 | | 357 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 856.00 | 20 142.00 | | -45 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 577.00 | | |
294 Charges financières | 2 131.00 | 1 850.00 | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 071.00 | 132.00 | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 058.00 | 18 737.00 | | -49 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |