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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 1 753.00 | 591.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 622.00 | 1 753.00 | 677 869.00 | 679 622.00 |
BZ Autres créances | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 398.00 | 1 753.00 | 709 645.00 | 711 398.00 |
CU Autres participations | 677 278.00 | | 677 278.00 | 677 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 748.00 | 2 770.00 | | 3 748.00 |
DG Autres réserves | 71 224.00 | 52 636.00 | | 71 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 785.00 | 19 565.00 | | 67 785.00 |
DK Provisions réglementées | 8 449.00 | 6 146.00 | | 8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 376 205.00 | 306 118.00 | | 376 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 536.00 | 392 680.00 | | 328 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 12 453.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 2 190.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 439.00 | 407 323.00 | | 333 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 645.00 | 713 441.00 | | 709 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 227.00 | 81 103.00 | | 71 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | 1 321.00 | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 234.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 234.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 2 303.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | -2 069.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 960.00 | -3 387.00 | | -2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 202.00 | 28 794.00 | | 76 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417.00 | 9 229.00 | | 8 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 785.00 | 19 565.00 | | 67 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 622.00 | | | 679 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 278.00 | | | 677 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 469.00 | | 1 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | 469.00 | | 1 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 146.00 | 2 303.00 | | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146.00 | 2 303.00 | | 6 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 221.00 | 64 009.00 | 262 212.00 | 326 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 439.00 | 71 227.00 | 262 212.00 | 333 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | 4 260.00 | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | 122.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 176.00 | 4 382.00 | | 3 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |