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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 222.00 | 122.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 622.00 | 2 222.00 | 677 400.00 | 679 622.00 |
BZ Autres créances | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 389.00 | 2 222.00 | 721 167.00 | 723 389.00 |
CU Autres participations | 677 278.00 | | 677 278.00 | 677 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 137.00 | 3 748.00 | | 7 137.00 |
DG Autres réserves | 135 619.00 | 71 224.00 | | 135 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 804.00 | 67 785.00 | | 66 804.00 |
DK Provisions réglementées | 10 752.00 | 8 449.00 | | 10 752.00 |
DL TOTAL (I) | 445 313.00 | 376 205.00 | | 445 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 128.00 | 328 536.00 | | 264 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 1 867.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 428.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | 1 609.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 855.00 | 333 439.00 | | 275 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 167.00 | 709 645.00 | | 721 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 200.00 | 71 227.00 | | 78 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 2 321.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | -2 279.00 | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 099.00 | -2 960.00 | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 625.00 | 76 202.00 | | 76 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820.00 | 8 417.00 | | 9 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 804.00 | 67 785.00 | | 66 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 622.00 | | | 679 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 278.00 | | | 677 278.00 |