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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 801.00 | 10 514.00 | 9 287.00 | 19 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 890.00 | 31 555.00 | 70 335.00 | 101 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 040.00 | 42 069.00 | 82 971.00 | 125 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 231.00 | 42 069.00 | 146 162.00 | 188 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 338.00 | 12 237.00 | | 36 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 003.00 | 24 102.00 | | 16 003.00 |
DL TOTAL (I) | 54 341.00 | 38 338.00 | | 54 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 517.00 | 41 340.00 | | 32 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | 14 148.00 | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 918.00 | 11 423.00 | | 30 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 594.00 | 10 072.00 | | 18 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 821.00 | 76 984.00 | | 91 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 162.00 | 115 322.00 | | 146 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 029.00 | 76 984.00 | | 82 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 767.00 | | 16 273.00 | 108 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 627.00 | | 16 064.00 | 105 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 209.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 343.00 | 13 726.00 | | 28 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 343.00 | 13 726.00 | | 28 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 389.00 | 8 040.00 | 3 349.00 | 11 389.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 821.00 | 82 029.00 | 9 792.00 | 91 821.00 |