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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 14 107.00 | 6 193.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 275.00 | 45 640.00 | 59 635.00 | 105 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 198.00 | 59 747.00 | 69 450.00 | 129 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 249.00 | 59 747.00 | 138 502.00 | 198 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 141.00 | 36 338.00 | | 44 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 526.00 | 16 003.00 | | 27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 73 867.00 | 54 341.00 | | 73 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 197.00 | 32 517.00 | | 23 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 30 918.00 | | 11 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 460.00 | 18 594.00 | | 29 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 634.00 | 91 821.00 | | 64 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 502.00 | 146 162.00 | | 138 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 597.00 | 82 029.00 | | 51 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 040.00 | | 4 990.00 | 125 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 129 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 125 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 691.00 | | 4 717.00 | 121 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | 273.00 | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 069.00 | 18 052.00 | 373.00 | 42 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 069.00 | 18 052.00 | 373.00 | 42 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 046.00 | 5 904.00 | 6 142.00 | 12 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 151.00 | 4 637.00 | 6 514.00 | 11 151.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 634.00 | 51 597.00 | 13 037.00 | 64 634.00 |