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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 825 629.00 | | 2 825 629.00 | 2 825 629.00 |
040 Immobilisations financières | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 896 765.00 | | 2 896 765.00 | 2 896 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
072 Créances – Autres | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
084 Disponibilités | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 975.00 | | 148 975.00 | 148 975.00 |
110 Total général Actif | 3 045 740.00 | | 3 045 740.00 | 3 045 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 143 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 616 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 914 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 045 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
230 Autres produits | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
294 Charges financières | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 433.00 | | | -37 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 418.00 | | | 4 418.00 |