| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 725 870.00 | 151 847.00 | 2 574 023.00 | 2 725 870.00 |
040 Immobilisations financières | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 797 006.00 | 151 847.00 | 2 645 159.00 | 2 797 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
084 Disponibilités | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
110 Total général Actif | 2 862 550.00 | 151 847.00 | 2 710 703.00 | 2 862 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 205 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 506 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 659 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 862 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 594.00 | | | 246 594.00 |
230 Autres produits | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 080.00 | | | 263 080.00 |
242 Autres charges externes. | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
294 Charges financières | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |