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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 2 466.00 | 4 682.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 148.00 | 2 466.00 | 154 682.00 | 157 148.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 589.00 | 2 466.00 | 192 123.00 | 194 589.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 323.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | 133.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 326.00 | 25 403.00 | | -4 326.00 |
DL TOTAL (I) | 178 533.00 | 182 859.00 | | 178 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 995.00 | 7 811.00 | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 610.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 590.00 | 9 421.00 | | 13 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 123.00 | 192 280.00 | | 192 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 590.00 | 9 421.00 | | 13 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 854.00 | 45 084.00 | | 21 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 181.00 | 19 681.00 | | 26 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 326.00 | 25 403.00 | | -4 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 692.00 | | 1 456.00 | 155 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | | 1 456.00 | 5 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 2 005.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 2 005.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |