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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 4 810.00 | 2 338.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 148.00 | 4 810.00 | 152 338.00 | 157 148.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 291.00 | 4 810.00 | 227 481.00 | 232 291.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 266.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 715.00 | -4 326.00 | | 35 715.00 |
DL TOTAL (I) | 214 248.00 | 178 533.00 | | 214 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 637.00 | 11 995.00 | | 10 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 1 595.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 233.00 | 13 590.00 | | 13 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 481.00 | 192 123.00 | | 227 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 233.00 | 13 590.00 | | 13 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 038.00 | 21 854.00 | | 90 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 323.00 | 26 181.00 | | 54 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 715.00 | -4 326.00 | | 35 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466.00 | 2 344.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 2 344.00 | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |