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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 217 284.00 | | 217 284.00 | 217 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 627.00 | | 263 627.00 | 263 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 811.00 | | 264 811.00 | 264 811.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DH Report à nouveau | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 918.00 | -2 526.00 | | 111 918.00 |
DL TOTAL (I) | 118 798.00 | 6 880.00 | | 118 798.00 |
DP Provisions pour risques | 128.00 | | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 700.00 | 93 259.00 | | 89 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | 54 473.00 | | 55 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | 322.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 884.00 | 148 073.00 | | 145 884.00 |
ED (V) | | 5 626.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 811.00 | 160 580.00 | | 264 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 991.00 | 16 976.00 | | 263 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 073.00 | 19 502.00 | | 152 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 918.00 | -2 526.00 | | 111 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 128.00 | | |