| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
AP Constructions | 166 940.00 | 3 663.00 | 163 276.00 | 166 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 946.00 | 1 341.00 | 9 604.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 474.00 | 5 005.00 | 203 468.00 | 208 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 250 133.00 | | 250 133.00 | 250 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 658.00 | | 250 658.00 | 250 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 188.00 | 5 005.00 | 454 183.00 | 459 188.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 114 948.00 | 5 557.00 | | 114 948.00 |
DH Report à nouveau | | -2 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 452.00 | 111 918.00 | | 150 452.00 |
DL TOTAL (I) | 269 251.00 | 118 798.00 | | 269 251.00 |
DP Provisions pour risques | 55.00 | 128.00 | | 55.00 |
DR TOTAL (IV) | 55.00 | 128.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 465.00 | 19.00 | | 173 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822.00 | 89 700.00 | | 7 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 55 088.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 1 077.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 875.00 | 145 884.00 | | 184 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 183.00 | 264 811.00 | | 454 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 515.00 | 252 127.00 | | 164 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 515.00 | 252 127.00 | | 164 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 515.00 | 131 920.00 | | 164 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 652.00 | 263 991.00 | | 181 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 200.00 | 152 073.00 | | 31 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 452.00 | 111 918.00 | | 150 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056.00 | | 207 346.00 | 1 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 005.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 56.00 | 128.00 | 128.00 |
UG ‐ Financières | | 56.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 445.00 | 173 445.00 | | 173 445.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | 8.00 | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 876.00 | 184 876.00 | | 184 876.00 |