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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 135.00 | 12 666.00 | 19 470.00 | 32 135.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 304.00 | 12 666.00 | 19 639.00 | 32 304.00 |
060 Stock marchandises | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
084 Disponibilités | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
110 Total général Actif | 77 838.00 | 12 666.00 | 65 172.00 | 77 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 569.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 072.00 | 310 755.00 | | 255 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 823.00 | 72 794.00 | | 56 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 4.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 820.00 | 383 554.00 | | 319 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 433.00 | 232 256.00 | | 183 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 113.00 | -1 331.00 | | -2 113.00 |
242 Autres charges externes. | 21 619.00 | 23 450.00 | | 21 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 2 840.00 | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 810.00 | 85 934.00 | | 83 810.00 |
252 Charges sociales | 14 055.00 | 10 470.00 | | 14 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 013.00 | 3 151.00 | | 7 013.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 991.00 | 356 777.00 | | 310 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 829.00 | 26 776.00 | | 8 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 396.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 051.00 | 4 016.00 | | -2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 738.00 | 22 365.00 | | 10 738.00 |