| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 581.00 | 18 338.00 | 15 242.00 | 33 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 750.00 | 18 338.00 | 15 412.00 | 33 750.00 |
BT Marchandises | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 898.00 | | 189 898.00 | 189 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 648.00 | 18 338.00 | 205 310.00 | 223 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 769.00 | 32.00 | | 10 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 592.00 | 10 738.00 | | 115 592.00 |
DL TOTAL (I) | 135 162.00 | 19 569.00 | | 135 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 8 849.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 7 880.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 4 335.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 931.00 | 24 248.00 | | 60 931.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 290.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 148.00 | 45 603.00 | | 70 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 310.00 | 65 172.00 | | 205 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 674.00 | | 351 674.00 | 351 674.00 |
FG Production vendue services | 194 311.00 | | 194 311.00 | 194 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 985.00 | | 545 985.00 | 545 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 142.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 142.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -142.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 278.00 | -2 051.00 | | 34 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 485.00 | 319 820.00 | | 550 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 893.00 | 309 082.00 | | 434 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 592.00 | 10 738.00 | | 115 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 304.00 | | 3 160.00 | 32 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 135.00 | | 3 160.00 | 32 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 668.00 | 7 385.00 | 1 714.00 | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 668.00 | 7 385.00 | 1 714.00 | 12 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 129.00 | 129 960.00 | 169.00 | 130 129.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |