| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
CU Autres participations | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 415.00 | 22 143.00 | | 27 415.00 |
DL TOTAL (I) | 50 557.00 | 23 143.00 | | 50 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 257.00 | 114 337.00 | | 104 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 548.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 3 908.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 155.00 | 130 093.00 | | 117 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 713.00 | 153 236.00 | | 167 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 3 908.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 376.00 | 35 356.00 | | 35 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962.00 | 13 214.00 | | 7 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 415.00 | 22 143.00 | | 27 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |