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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
CU Autres participations | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 457.00 | 22 043.00 | | 49 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | 27 415.00 | | 16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 67 362.00 | 50 557.00 | | 67 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 305.00 | 104 257.00 | | 83 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 668.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 297.00 | 117 155.00 | | 95 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 659.00 | 167 713.00 | | 162 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 4 838.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 730.00 | 35 376.00 | | 22 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926.00 | 7 962.00 | | 5 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 804.00 | 27 415.00 | | 16 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |