| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 69 651 441.00 | |
AB Frais d’établissement | 45 829.00 | 22 864.00 | 22 965.00 | 45 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 948 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 786 887.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 83 849 156.00 | | 83 849 156.00 | 83 849 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 89.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 386 680.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 234 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 905 342.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 335 596.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 340 058.00 | |
CF Disponibilités | 910 174.00 | | 910 174.00 | 910 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 163 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 978 452.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 102 365 132.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 725 000.00 | 18 725 000.00 | | 18 725 000.00 |
DG Autres réserves | 3 179 827.00 | 597 623.00 | | 3 179 827.00 |
DH Report à nouveau | -3 942 415.00 | | | -3 942 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 308 516.00 | -3 942 415.00 | | 4 308 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 22 057 848.00 | 21 888 987.00 | | 22 057 848.00 |
DP Provisions pour risques | 882 295.00 | 1 337 250.00 | | 882 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 476.00 | 19 599.00 | | 28 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 295.00 | 1 337 250.00 | | 882 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 813 163.00 | 36 964 442.00 | | 38 813 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 487 890.00 | 31 287 145.00 | | 29 487 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 485 738.00 | 75 436 122.00 | | 73 485 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 302.00 | 5 698 231.00 | | 2 762 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 845.00 | 2 057 603.00 | | 1 984 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 803.00 | 305 370.00 | | 484 803.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 295 631.00 | | 7 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699 957.00 | 427 561.00 | | 699 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 424 989.00 | 84 220 518.00 | | 79 424 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 365 132.00 | 107 446 755.00 | | 102 365 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 194.00 | | | 767 194.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 153 020.00 | 2 566 365.00 | | 153 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 232 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 496 998.00 | |
FM Production stockée | | | 273 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 016 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 524 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 601 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 614.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 939 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 837 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 162.00 | 288 733.00 | | 240 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 162.00 | 288 733.00 | | 240 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 332.00 | 352 813.00 | | 61 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 974.00 | 893 639.00 | | 597 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 332.00 | 352 813.00 | | 61 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 830.00 | -64 080.00 | | 178 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 720.00 | 263 958.00 | | 267 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 407 822.00 | 1 828 367.00 | | 8 407 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 305.00 | 5 770 782.00 | | 4 099 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 308 516.00 | -3 942 415.00 | | 4 308 516.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 153 020.00 | 2 566 365.00 | | 153 020.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 153 020.00 | 2 566 365.00 | | 153 020.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 153 020.00 | 2 566 365.00 | | 153 020.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 891 213.00 | | 3 772.00 | 83 891 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 83 849 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 83 894 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 845 384.00 | | 3 772.00 | 83 845 384.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 9 166.00 | 22 864.00 | 13 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 698.00 | 9 166.00 | 22 864.00 | 13 698.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 639.00 | 597 974.00 | | 893 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 599.00 | 8 877.00 | | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 238.00 | 606 851.00 | | 913 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597 974.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 813 163.00 | 931 263.00 | | 38 813 163.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 194.00 | 767 194.00 | | 767 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 343.00 | 212 343.00 | | 212 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 359.00 | | 381 359.00 | 381 359.00 |
UX Autres créances clients | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 487 712.00 | 3 765 212.00 | 25 722 500.00 | 29 487 712.00 |
VI Groupe et associés | 740 501.00 | 740 501.00 | | 740 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 803 900.00 | | | 1 803 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 500.00 | | | 1 567 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843 398.00 | 5 843 398.00 | | 5 843 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 618.00 | 5 968 259.00 | 381 359.00 | 6 349 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 155 144.00 | 6 550 744.00 | 25 722 500.00 | 70 155 144.00 |