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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 69 651 441.00 | |
AB Frais d’établissement | 45 829.00 | 32 029.00 | 13 800.00 | 45 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 824 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 764 912.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 83 467 797.00 | | 83 467 797.00 | 83 467 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 262 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 513 626.00 | 32 029.00 | 83 481 596.00 | 83 513 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 881 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
BZ Autres créances | 4 439 661.00 | | 4 439 661.00 | 4 439 661.00 |
CF Disponibilités | 265 609.00 | | 265 609.00 | 265 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 871 569.00 | | 4 871 569.00 | 4 871 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 398 721.00 | 32 029.00 | 88 366 692.00 | 88 398 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 725 000.00 | 18 725 000.00 | | 18 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
DG Autres réserves | 347 796.00 | | | 347 796.00 |
DH Report à nouveau | | -3 942 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 765.00 | 4 308 516.00 | | -240 765.00 |
DK Provisions réglementées | 2 089 588.00 | 1 491 614.00 | | 2 089 588.00 |
DL TOTAL (I) | 20 939 924.00 | 20 582 715.00 | | 20 939 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 737.00 | 28 476.00 | | 37 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 737.00 | 28 476.00 | | 37 737.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 753 822.00 | 38 813 163.00 | | 40 753 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 944 644.00 | 29 487 890.00 | | 25 944 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 519.00 | 1 507 695.00 | | 323 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 188.00 | 63 394.00 | | 124 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 816.00 | 212 343.00 | | 166 816.00 |
EA Autres dettes | 76 042.00 | 70 660.00 | | 76 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 389 030.00 | 70 155 144.00 | | 67 389 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 366 692.00 | 90 766 335.00 | | 88 366 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 939 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 324 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 333 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 974.00 | 597 974.00 | | 597 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 974.00 | 597 975.00 | | 597 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 974.00 | -597 590.00 | | -597 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 070.00 | -734 397.00 | | -368 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 316.00 | 8 407 822.00 | | 4 278 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 081.00 | 4 099 305.00 | | 4 519 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 765.00 | 4 308 516.00 | | -240 765.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 615 906.00 | 153 019.00 | | -2 615 906.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 615 906.00 | 153 019.00 | | -2 615 906.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 615 906.00 | 153 020.00 | | -2 615 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 894 985.00 | | | 83 894 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 359.00 | 83 467 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 359.00 | 83 513 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 849 156.00 | | | 83 849 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 864.00 | 9 166.00 | 32 029.00 | 22 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 864.00 | 9 166.00 | 32 029.00 | 22 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 491 614.00 | 597 974.00 | | 1 491 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 614.00 | 597 974.00 | | 1 491 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 753 822.00 | 977 827.00 | | 40 753 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 561.00 | 399 561.00 | | 399 561.00 |
UX Autres créances clients | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 944 516.00 | 25 944 516.00 | | 25 944 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 894 095.00 | | | 1 894 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575 000.00 | | | 3 575 000.00 |
VP Divers | 4 439 660.00 | 4 439 660.00 | | 4 439 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 959.00 | 4 605 959.00 | | 4 605 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 389 030.00 | 27 613 035.00 | | 67 389 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |