| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 1 302.00 | 2 798.00 | 4 100.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 275.00 | 1 302.00 | 2 973.00 | 4 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
110 Total général Actif | 39 871.00 | 1 302.00 | 38 569.00 | 39 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364.00 | 274.00 | 2 090.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189.00 | 274.00 | 2 915.00 | 3 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 477.00 | | 246 477.00 | 246 477.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 977.00 | | 267 977.00 | 267 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 166.00 | 274.00 | 270 891.00 | 271 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
242 Autres charges externes. | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
252 Charges sociales | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 392.00 | | | 186 392.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 333.00 | | | 248 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 891.00 | | | 270 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 333.00 | | | 248 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
FG Production vendue services | 469 012.00 | | 469 012.00 | 469 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 012.00 | | 469 012.00 | 469 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 143.00 | | | 486 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 740.00 | | | 473 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275.00 | | 3 014.00 | 4 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 2 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | 2 364.00 | 4 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 650.00 | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | 1 641.00 | 2 669.00 | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 641.00 | 2 669.00 | 1 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UX Autres créances clients | 246 477.00 | 246 477.00 | | 246 477.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 760.00 | 253 935.00 | 825.00 | 254 760.00 |
VW T.V.A. | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 333.00 | 248 333.00 | | 248 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
ST Autres comptes | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
YT Sous‐traitance | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |