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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 850.00 | 3 807.00 | 36 043.00 | 39 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 615.00 | 3 807.00 | 37 808.00 | 41 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
BZ Autres créances | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CF Disponibilités | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 708.00 | 3 807.00 | 165 900.00 | 169 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 314.00 | | | -101 314.00 |
DL TOTAL (I) | -78 755.00 | | | -78 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 420.00 | | | 173 420.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 656.00 | | | 244 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 340.00 | | | 207 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 440.00 | | 578 440.00 | 578 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 440.00 | | 578 440.00 | 578 440.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 457.00 | | | 578 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 771.00 | | | 679 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 314.00 | | | -101 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189.00 | | 38 426.00 | 3 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | | 37 486.00 | 2 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 940.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 3 533.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 3 533.00 | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 495.00 | 12 180.00 | 37 315.00 | 49 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 782.00 | 119 017.00 | 1 765.00 | 120 782.00 |
VW T.V.A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 656.00 | 207 340.00 | 37 315.00 | 244 656.00 |