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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 216 998.00 | | 11 216 998.00 | 11 216 998.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 032.00 | | 11 324 032.00 | 11 324 032.00 |
CU Autres participations | 10 591 996.00 | | 10 591 998.00 | 10 591 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 217 999.00 | 9 851 000.00 | | 11 217 999.00 |
DH Report à nouveau | -9 918.00 | -2 709.00 | | -9 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 232.00 | -7 208.00 | | 100 232.00 |
DL TOTAL (I) | 11 308 314.00 | 9 841 082.00 | | 11 308 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501.00 | 1 355 000.00 | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 2 450.00 | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 984.00 | | |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 1 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 719.00 | 1 360 134.00 | | 15 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 324 032.00 | 11 201 216.00 | | 11 324 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 719.00 | 1 360 134.00 | | 15 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689.00 | 7 209.00 | | 9 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 232.00 | -7 208.00 | | 100 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 199 999.00 | | 17 000.00 | 11 199 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 11 216 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 11 216 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199 999.00 | | 17 000.00 | 11 199 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |