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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 216 998.00 | | 11 216 998.00 | 11 216 998.00 |
CF Disponibilités | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 167.00 | | 11 356 167.00 | 11 356 167.00 |
CU Autres participations | 10 591 998.00 | | 10 591 998.00 | 10 591 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 217 999.00 | 11 217 999.00 | | 11 217 999.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | -9 918.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 891.00 | 100 232.00 | | 135 891.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354 205.00 | 11 308 314.00 | | 11 354 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 3 518.00 | | 1 962.00 |
EA Autres dettes | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962.00 | 15 719.00 | | 1 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 356 167.00 | 11 324 032.00 | | 11 356 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962.00 | 15 719.00 | | 1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 396.00 | 109 921.00 | | 137 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505.00 | 9 689.00 | | 1 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 891.00 | 100 232.00 | | 135 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216 998.00 | | | 11 216 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 216 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 216 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 216 998.00 | | | 11 216 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |