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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 423.00 | 25 881.00 | 40 541.00 | 66 423.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 443.00 | 25 881.00 | 140 561.00 | 166 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
084 Disponibilités | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
110 Total général Actif | 219 391.00 | 25 881.00 | 193 509.00 | 219 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
230 Autres produits | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 818.00 | | | 118 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
252 Charges sociales | 751.00 | | | 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 084.00 | | | 164 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 477.00 | | | 7 477.00 |