| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 192 950.00 | | 8 192 950.00 | 8 192 950.00 |
BZ Autres créances | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CF Disponibilités | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 750.00 | | 8 230 750.00 | 8 230 750.00 |
CU Autres participations | 8 192 950.00 | | 8 192 950.00 | 8 192 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 260.00 | | | -119 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 260.00 | | | -119 260.00 |
DK Provisions réglementées | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DL TOTAL (I) | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 222 811.00 | | | 7 222 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 108.00 | | | 814 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 420.00 | | | 8 041 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 230 750.00 | | | 8 230 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 052.00 | | | 2 023 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 589.00 | | | -8 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 592.00 | | | -25 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 260.00 | | | -119 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 192 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 192 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 192 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 192 950.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 222 811.00 | 1 204 443.00 | 2 362 344.00 | 7 222 811.00 |
VI Groupe et associés | 814 108.00 | 814 108.00 | | 814 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 632.00 | | | 1 181 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 420.00 | 2 023 052.00 | 2 362 344.00 | 8 041 420.00 |