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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 200 976.00 | | 8 200 976.00 | 8 200 976.00 |
BZ Autres créances | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 665.00 | | 8 318 665.00 | 8 318 665.00 |
CU Autres participations | 8 200 976.00 | | 8 200 976.00 | 8 200 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 532.00 | | | 1 111 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 108.00 | | | 544 108.00 |
DK Provisions réglementées | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 411.00 | | | 2 011 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 914.00 | | | 5 451 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 734.00 | | | 851 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 254.00 | | | 6 307 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 665.00 | | | 8 318 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 805.00 | | | 1 462 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | | | -8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 072.00 | | | -25 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 845.00 | | | 619 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 108.00 | | | 544 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 192 950.00 | 8 026.00 | | 8 192 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 200 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192 950.00 | 8 026.00 | | 8 192 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 179.00 | 8 590.00 | | 17 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 179.00 | 8 590.00 | | 17 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 451 914.00 | 607 465.00 | 2 391 722.00 | 5 451 914.00 |
VI Groupe et associés | 851 734.00 | 851 734.00 | | 851 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 168.00 | | | 585 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 254.00 | 1 462 805.00 | 2 391 722.00 | 6 307 254.00 |