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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 293.00 | | 802 293.00 | 802 293.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 089.00 | | 807 089.00 | 807 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 750.00 | | 720 750.00 | 720 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 235.00 | 148 779.00 | | 70 235.00 |
DL TOTAL (I) | 221 014.00 | 150 779.00 | | 221 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 032.00 | 565 219.00 | | 481 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 2 565.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 936.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 100 371.00 | 42 493.00 | | 100 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 075.00 | 651 963.00 | | 586 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 089.00 | 802 742.00 | | 807 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | 37 936.00 | | 17 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 610.00 | 202 686.00 | | 95 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 375.00 | 53 908.00 | | 25 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 235.00 | 148 779.00 | | 70 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 802 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 802 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 032.00 | 84 861.00 | 345 040.00 | 481 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523.00 | 1 469.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 075.00 | 189 904.00 | 345 040.00 | 586 075.00 |