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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 802 239.00 | | 802 239.00 | 802 239.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 391.00 | | 804 391.00 | 804 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 750.00 | | 720 750.00 | 720 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 814.00 | 148 579.00 | | 218 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 013.00 | 70 235.00 | | 91 013.00 |
DL TOTAL (I) | 312 027.00 | 221 014.00 | | 312 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 252.00 | 481 032.00 | | 396 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 922.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 844.00 | 100 371.00 | | 87 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 364.00 | 586 075.00 | | 492 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 391.00 | 807 089.00 | | 804 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 17 914.00 | | 24 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 110.00 | 95 610.00 | | 122 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 097.00 | 25 375.00 | | 31 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 013.00 | 70 235.00 | | 91 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 294.00 | | | 802 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 802 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 802 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 294.00 | | | 802 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 252.00 | 85 439.00 | 310 814.00 | 396 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 364.00 | 181 551.00 | 310 814.00 | 492 364.00 |