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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 6 385.00 | 9 253.00 | 15 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 2 478.00 | 11 522.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 333.00 | 8 007.00 | 18 326.00 | 26 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 691.00 | 16 870.00 | 53 821.00 | 70 691.00 |
BT Marchandises | 402 127.00 | | 402 127.00 | 402 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
BZ Autres créances | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CF Disponibilités | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 024.00 | | 546 024.00 | 546 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 715.00 | 16 870.00 | 599 845.00 | 616 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 881.00 | | | -117 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 389.00 | -117 881.00 | | 141 389.00 |
DL TOTAL (I) | 73 509.00 | -67 881.00 | | 73 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 214.00 | 112 875.00 | | 250 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 447.00 | 38 074.00 | | 82 447.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 17 296.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 757.00 | 268 245.00 | | 520 757.00 |
ED (V) | 5 579.00 | 346.00 | | 5 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 845.00 | 200 710.00 | | 599 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 757.00 | 268 245.00 | | 520 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 137.00 | | 3 554.00 | 67 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | 3 554.00 | 12 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363.00 | 10 507.00 | | 6 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 4 544.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 5 963.00 | | 4 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 214.00 | 250 214.00 | | 250 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UX Autres créances clients | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 757.00 | 520 757.00 | | 520 757.00 |