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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 388.00 | 11 686.00 | 4 702.00 | 16 388.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 3 878.00 | 10 122.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 398.00 | 13 406.00 | 22 992.00 | 36 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 506.00 | 28 970.00 | 102 536.00 | 131 506.00 |
BT Marchandises | 376 198.00 | | 376 198.00 | 376 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 759.00 | 947.00 | 57 813.00 | 58 759.00 |
BZ Autres créances | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 152 842.00 | | 152 842.00 | 152 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 102.00 | 947.00 | 618 155.00 | 619 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 608.00 | 29 917.00 | 720 691.00 | 750 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 509.00 | -117 881.00 | | 23 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 520.00 | 141 389.00 | | -7 520.00 |
DL TOTAL (I) | 65 988.00 | 73 509.00 | | 65 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 522.00 | 100 264.00 | | 329 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 85 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 029.00 | 250 214.00 | | 210 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 382.00 | 82 447.00 | | 87 382.00 |
EA Autres dettes | 12 770.00 | 2 832.00 | | 12 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 703.00 | 520 757.00 | | 654 703.00 |
ED (V) | | 5 579.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 691.00 | 599 845.00 | | 720 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 835.00 | 520 757.00 | | 476 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 691.00 | | 60 815.00 | 70 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 638.00 | | 50 750.00 | 15 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 333.00 | | 10 065.00 | 40 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 12 100.00 | | 16 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 5 301.00 | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 485.00 | 6 799.00 | | 10 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 029.00 | 210 029.00 | | 210 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UX Autres créances clients | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 643.00 | 137 643.00 | | 137 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 879.00 | 14 011.00 | 157 176.00 | 191 879.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 703.00 | 476 835.00 | 157 176.00 | 654 703.00 |